Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds (Seite 5)
eröffnet am 17.06.18 10:22:31 von
neuester Beitrag 21.03.24 15:11:59 von
neuester Beitrag 21.03.24 15:11:59 von
Beiträge: 122
ID: 1.282.620
ID: 1.282.620
Aufrufe heute: 6
Gesamt: 21.306
Gesamt: 21.306
Aktive User: 0
ISIN: LU0974225590 · WKN: A1W5T2 · Symbol: DXQP
7,251
EUR
-1,36 %
-0,100 EUR
Letzter Kurs 12:48:16 Tradegate
Neuigkeiten
Handeln Sie jetzt den Fonds Deutscher Mittels... ohne Ausgabeaufschlag! jetzt Informieren
Werte aus der Branche Finanzdienstleistungen
| Wertpapier | Kurs | Perf. % |
|---|---|---|
| 0,9900 | +32,00 | |
| 3,3760 | +29,25 | |
| 6,7100 | +24,26 | |
| 5,8039 | +22,96 | |
| 34,90 | +19,11 |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % |
|---|---|---|
| 4,3300 | -13,40 | |
| 1,4500 | -13,69 | |
| 21,055 | -13,87 | |
| 7,0000 | -17,65 | |
| 1,1300 | -50,00 |
Beitrag zu dieser Diskussion schreiben
FeedbackZitat von Bondguide: die Ausschüttung von 11,0975/M unit per Valuta 22.12 ist netto oder minus KEST ??
Ich bin gespannt, wie am Freitag die Ausschüttung/Rückzahlung gebucht wird.
Ich hoffe, dass es sich um eine (Teil-) Kapital Rückzahlung handelt und entsprechend markiert ist. Sollte es als Ausschüttung oder Dividende gekennzeichnet sein, gibt es ein steuerliches Problem, da das Finanzamt es nicht als Substanzausschüttung anerkennen wird.
Das ist der Ausschüttungsbetrag pro Anteil M
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.993.576 von dg6nds am 20.12.23 11:18:23
Bewertung
die Ausschüttung von 11,0975/M unit per Valuta 22.12 ist netto oder minus KEST ??
Im übrigen kann man die Rückzahlungen in etwa nachvollziehen, da die Fälligkeit der Anleihen bekannt sind. Nimmt man noch an, dass nicht jede kleine Auskehrung vollzogen wird, sondern erst ab einem gewissen Auszahlung Level. So kann man ungefähr vorher sehen, in welchem Jahr wie viel zurückgezahlt wird. Voraussetzung ist natürlich die Anleihe wird normal fällig. Daher sollte man sich an dem letzten Fact Sheet von Anfang des Jahres orientieren. Ich werde in den nächsten Tagen mich mal an einer Aufstellung der fälligen Anleihen über die nächsten Jahre machen inklusive der Zinsen, die zusätzlich reinkommen.
Im übrigen habe ich so einen Kursverlauf bei Abschlagszahlungen schon mehrfach erlebt. Die Idee, die dahinter steckt, ist das zurückfließen Geld sofort wieder zu investieren. Man zahlt auch höhere Preise als am Tag vor dem Ex, da bei einem hören NAV der prozentuale Gewinn dennoch höher ausfällt. Voraussetzung natürlich, dass jemand wirklich an den höheren NFV glaubt aber das scheint hier der Fall zu sein.
Trading Spotlight
Nach meiner Rechnung hat der Verwalter das gesamte Liquidation Portfolio, also das mit den handelbar Anleihen, vollständig veräußert. Ich bleibe dabei, der NAV beträgt irgendwas zwischen 25 und 30 € pro Anteil. Bei dem aktuellen Kurs von sechs Euro und eine Ausschüttung von elf Euro sprechen wir von einem Zeitwert von 17 € d.h. aktuell gibt es die Chance auf 50 % und mehr auf die nächsten Jahre. Und natürlich abhängig, wann er wieder ausschüttet.
gibt es infos wieviel veräußert wurde, bzw was nun noch im Fond enthalten ist? Ich hab dazu nichts gefunden.
Homepage Ipcconcet. Dort gibt es eine faq und die info über die Ausschüttung
11,0975€ pro Class M
Das würde aber bedeuten dass es eine Ausschüttung aus der Masse gegeben hätte. Gibt es sonst Meldungen dazu?
Durchsuchen
